Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Cash Equivalents And Investments (Tables)

v2.4.0.8
Cash Equivalents And Investments (Tables)
 3 Months Ended
Mar. 31, 2014
Cash Equivalents And Investments [Abstract]  
Schedule Of Cash And Available-For-Sale Securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

March 31, 2014

 

Amortized Cost

 

Gross Unrealized Gains

 

Gross Unrealized Losses

 

Fair Value

 

Cash Equivalents

 

Short-Term Investments

 

Long-Term Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Money Market funds

$
6,618,007 

 

$

 -

 

$

 -

 

$
6,618,007 

 

$
6,618,007 

 

$

 

 

$

 

Subtotal

 
6,618,007 

 

 

 -

 

 

 -

 

 
6,618,007 

 

 
6,618,007 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificates of deposit

 
4,564,372 

 

 
1,248 

 

 
(5,960)

 

 
4,559,660 

 

 
240,008 

 

 
1,920,119 

 

 
2,399,533 

Corporate Notes/Bonds

 
10,480,714 

 

 
19,520 

 

 
(19,695)

 

 
10,480,539 

 

 

 -

 

 
3,402,288 

 

 
7,078,251 

Subtotal

 
15,045,086 

 

 
20,768 

 

 
(25,655)

 

 
15,040,199 

 

 
240,008 

 

 
5,322,407 

 

 
9,477,784 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

$
21,663,093 

 

$
20,768 

 

$
(25,655)

 

$
21,658,206 

 

$
6,858,015 

 

$
5,322,407 

 

$
9,477,784 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2013

 

Amortized Cost

 

Gross Unrealized Gains

 

Gross Unrealized Losses

 

Fair Value

 

Cash Equivalents

 

Short-Term Investments

 

Long-Term Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Money Market funds

$
5,751,965 

 

$

 -

 

$

 -

 

$
5,751,965 

 

$
5,751,965 

 

$

 

 

$

 

Subtotal

 
5,751,965 

 

 

 -

 

 

 -

 

 
5,751,965 

 

 
5,751,965 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificates of deposit

 
4,024,031 

 

 
687 

 

 
(4,992)

 

 
4,019,726 

 

 
239,904 

 

 
2,582,502 

 

 
1,197,320 

Corporate Notes/Bonds

 
5,861,162 

 

 
22,830 

 

 
(522)

 

 
5,883,470 

 

 

 -

 

 
3,159,812 

 

 
2,723,658 

Subtotal

 
9,885,193 

 

 
23,517 

 

 
(5,514)

 

 
9,903,196 

 

 
239,904 

 

 
5,742,314 

 

 
3,920,978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

$
15,637,158 

 

$
23,517 

 

$
(5,514)

 

$
15,655,161 

 

$
5,991,869 

 

$
5,742,314 

 

$
3,920,978 

 

Schedule Of Estimated Fair Value Of Available-For-Sale Securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amortized Cost

 

Estimated Market Value

 

 

 

 

 

Due within one year

 

$  
5,555,124 

 

$
5,562,415 

Due after one year through five years

 

 
9,489,962 

 

 
9,477,784 

 

 

$ 

15,045,086 

 

$
15,040,199