Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Cash Equivalents and Investments (Tables)

v3.19.2
Cash Equivalents and Investments (Tables)
 6 Months Ended
Jun. 30, 2019
Cash Equivalents and Investments [Abstract]  
Schedule of Cash Equivalents and Available-for-Sale Securities



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

June 30, 2019



Amortized Cost

 

Gross Unrealized Gains

 

Gross Unrealized Losses

 

Fair Value

 

Cash Equivalents

 

Short-Term Investments

 

Long-Term Investments



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Money Market funds

$

 9,540,000 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 9,540,000 

 

$

 9,540,000 

 

$

 -

 

$

 -

Subtotal

 

 9,540,000 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 9,540,000 

 

 

 9,540,000 

 

 

 -

 

 

 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial Paper

 

 1,992,000 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 1,992,000 

 

 

 -

 

 

 1,992,000 

 

 

 -

Corporate Notes/Bonds

 

 2,009,000 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 2,009,000 

 

 

 -

 

 

 2,009,000 

 

 

 -

Subtotal

 

 4,001,000 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 4,001,000 

 

 

 -

 

 

 4,001,000 

 

 

 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

$

 13,541,000 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 13,541,000 

 

$

 9,540,000 

 

$

 4,001,000 

 

$

 -













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2018



Amortized Cost

 

Gross Unrealized Gains

 

Gross Unrealized Losses

 

Fair Value

 

Cash Equivalents

 

Short-Term Investments

 

Long-Term Investments



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Money Market funds

$

 8,428,000 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 8,428,000 

 

$

 8,428,000 

 

$

 -

 

$

 -

Total

$

 8,428,000 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 8,428,000 

 

$

 8,428,000 

 

$

 -

 

$

 -



Schedule of Estimated Fair Value of Available-for-Sale Securities



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Amortized Cost

 

Estimated Market Value



 

 

 

 

Due within one year

 

$  

 4,001,000 

 

$

 4,001,000